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      【風險的定義】

      風險來源于不確定性,是未來的不確定事件可能帶來影響。

      風險有多種表現形式:商業風險、操作風險、投資風險等等。

      基金公司風險管理的步驟:識別風險、測量風險、處理風險以及風險管理的評估和調整。

      【市場風險

      1、市場風險的定義

      基金投資行為受到宏觀政治、經濟、社會環境等因素對證券價格所造成的影響而面對的風險。

      2、市場風險的類型

      市場風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。

      政策風險

      是指因宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響。

      宏觀政策:財政政策、產業政策、貨幣政策等。

      經濟周期性波動風險

      基金投資的是金融市場已存在的金融工具,所以基金便會追隨經濟總體趨向而發生變動。

      當經濟處于低迷時期,基金行情也會隨之低迷狀態。

      利率風險

      因利率變化而產生的基金價值的不確定性。

      購買力風險

      作為基金利潤主要分配形式的現金,可能由于通貨膨脹等因素的影響而導致購買力下降,降低基金實際收益,使投資者收益率降低的風險,又稱為通貨膨脹風險。

      匯率風險

      因匯率變動而產生的基金價值的不確定性。

      影響匯率的因素:國際收支及外匯儲備、利率、通貨膨脹和政治局勢等。

      3、市場風險管理的主要措施

      (1)密切關注宏觀經濟指標和趨勢、重大經濟政策動向、重大市場行動,評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統性風險,定期監測投資組合的風險控制指標,,提岀應對策略。

      (2)密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本面變化,構造股票投資組合,分散非系統性風險。應特別加強投資證券的管理,對于市場風險較大的證券建立內部監督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制。

      (3)關注投資組合風險調整后收益,可以采用夏普比率,特雷諾比率和詹森比率等指標衡量。

      (4)加強對場外交易的監控,確保所有交易在公司的管理范圍內。

      (5)加強對重大投資的監測,對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。

      (6)可運用定量風險模型和優化技術,分析各投資組合市場風險的來源和暴露。

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    ·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
    ·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
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    課程時長:3小時/科
    學習目標:專項歸納整合,集中突破
    ·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
    ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
    考點
    串聯班
    課程時長:3小時/科
    學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
    ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
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    學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
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    證券投資 伊墨 報名
    在線課程
    2022年全程班
    適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
    ②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
    ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
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    ②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
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    課程內容 夯實基礎階段
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    學習目標:精講必考點,夯實基礎
    ·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
    ·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
    難點突破階段
    專項提升班
    課程時長:3h/科
    學習目標:專項歸納整合,集中突破
    ·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
    ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
    終極搶分階段
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    課程時長:3小時/科
    學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
    ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
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    內部資料班
    課程時長:6小時/科
    學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
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